Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 177.356 | 154.350 | 198.247 | 166.373 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 14.397 | 3.991 | -29.415 | 2.149 |
Kadernota 2026 | 0 | 407 | 407 | 407 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 8.133 | 1.253 | 375 | -2.395 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 199.886 | 160.001 | 169.613 | 166.534 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 3.870 | 7.797 | 7.409 | 4.335 |
Actualisatie budget rentelasten | 29 | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering - meicirculaire 2025 | 2.488 | 8.028 | 7.409 | 4.335 |
Budgetmutatie lasten/baten sport | 1.451 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitkeringslasten/-baten (BUIG) | 128 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitstel vervanging abonnementstarief Wmo | -227 | -231 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 802 | 236 | 1 | 1 |
Actualisatie investering afval | 0 | 1 | 1 | 1 |
Budgetmutatie afval | 216 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie leges omgevingsvergunningen | 150 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie terugvordering zorgkosten op basis van het woonplaatsbeginsel | 931 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget vastgoed in verband met verkoopopbrengst | -495 | 235 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | -29 | -6 | -6 | -6 |
Budgetmutatie bijdragen in plankosten | 8 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie leges wijziging omgevingsplan | -6 | -6 | -6 | -6 |
Budgetmutatie legesinkomsten APV-vergunningen | -10 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie opgelegde dwangsom | -21 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 4.643 | 8.027 | 7.404 | 4.330 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 204.529 | 168.028 | 177.018 | 170.864 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 181.466 | 161.944 | 204.609 | 173.341 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 16.741 | 4.349 | -29.311 | 1.864 |
Kadernota 2026 | 0 | -1.692 | -3.680 | -5.082 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 7.561 | 2.519 | 480 | -2.394 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 205.768 | 167.119 | 172.098 | 167.730 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 3.209 | 3.070 | 3.070 | 2.896 |
Actualisatie budget rentelasten | -223 | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering - meicirculaire 2025 | 878 | 3.070 | 3.070 | 2.896 |
Budgetmutatie lasten/baten sport | 1.193 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Tweede Kamerverkiezingen | 175 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitkeringslasten/-baten (BUIG) | 1.187 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitstel vervanging abonnementstarief Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -689 | 429 | 72 | 0 |
Actualisatie afschrijvingen | -591 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investering afval | 0 | 1 | 1 | 1 |
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | -4 | -4 | -1 |
Bijdrage GR SDL - RID | -210 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie afval | 68 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie afval GFT en restafval en mutatie reserve afval | 21 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte | 300 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie leges omgevingsvergunningen | 100 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie opvang en begeleiding vluchtelingen | 0 | 130 | 0 | 0 |
Budgetmutatie terugvordering zorgkosten op basis van het woonplaatsbeginsel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie zorgkosten WMO en jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget aanbesteding applicaties Sociaal Domein | -150 | 75 | 75 | 0 |
Fasering budget opstellen soorten managementplan gemeentebreed | -226 | 226 | 0 | 0 |
Fasering budget vastgoed in verband met verkoopopbrengst | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | 480 | 220 | 87 | 87 |
Actualisatie budget dotatie voorziening Riverparc | -2 | -2 | -2 | -2 |
Budgetmutatie aanpak problematische schulden | 42 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie advieskosten bestemmingsplannen | -10 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie alleenverdienersproblematiek | 57 | 61 | 0 | 0 |
Budgetmutatie ARBO | 75 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie bijdragen in plankosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Catering Turmac | 50 | 50 | 0 | 0 |
Budgetmutatie dierentehuis Arnhem e/o | 8 | 22 | 30 | 30 |
Budgetmutatie elektriciteit openbare verlichting | 35 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie exploitatie Gemeenschappelijke regeling SDL/RSD | 71 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie exploitatielasten duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | -62 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie extern juridisch advies | 50 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie faillissement Groupcard m.b.t. mantelzorgcompliment | 45 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie gezinscoaches jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie jeugdhulp kinderen in een AZC | 59 | 59 | 59 | 59 |
Budgetmutatie leges wijziging omgevingsplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie legesinkomsten APV-vergunningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie motie Stolpersteine | -6 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie onderzoekskosten IHP VO | 20 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie open monumentendag | -3 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie opgelegde dwangsom | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie rentelasten grondexploitaties bedrijventerreinen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie rentelasten grondexploitaties woningbouw | 66 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie schietincident Pannerden | 25 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie vastgoed akoestische maatregelen | 25 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie vrijetijdseconomie | -41 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget Warmtewet 2.0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 3.001 | 3.718 | 3.229 | 2.983 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 208.768 | 170.837 | 175.327 | 170.713 |
Resultaat baten en lasten | -4.239 | -2.809 | 1.691 | 151 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 3.207 | 1.129 | 917 | 939 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 456 | -43 | 22 | -95 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 4.870 | 1.265 | 104 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | -12 | 135 | 5 | 5 |
Totaal onttrekkingen reserves | 8.522 | 2.486 | 1.048 | 848 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 5.442 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 148 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 5.591 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 2.931 | 2.486 | 1.048 | 848 |
Gerealiseerd resultaat | -1.309 | -323 | 2.739 | 1.000 |