Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 1.425 | 1.398 | 1.398 | 1.398 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 1.498 | 1.398 | 1.398 | 1.398 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 1.453 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget rentelasten | 2 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie lasten/baten sport | 1.451 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 1.453 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 2.952 | 1.398 | 1.398 | 1.398 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 12.916 | 12.666 | 12.652 | 12.731 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 1.056 | 299 | 299 | 299 |
Kadernota 2026 | 0 | 280 | 131 | 131 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | -107 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 13.865 | 13.245 | 13.082 | 13.160 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 1.193 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie lasten/baten sport | 1.193 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -69 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie afschrijvingen | -69 | 0 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie motie Stolpersteine | -6 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie open monumentendag | -3 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie vrijetijdseconomie | -41 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 1.074 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 14.939 | 13.245 | 13.082 | 13.161 |
Resultaat voor bestemming | -11.987 | -11.847 | -11.684 | -11.762 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 604 | 254 | 254 | 254 |
1e voortgangsrapportage 2025 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | -16 | 5 | 5 | 5 |
Totaal onttrekkingen reserves | 569 | 259 | 259 | 259 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 569 | 259 | 259 | 259 |
Resultaat na bestemming | -11.417 | -11.589 | -11.425 | -11.504 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Actualisatie budget rentelasten | 2 | 0 | 0 | 0 |
Door een lagere werkelijke financieringsbehoefte dan begroot verwachten we een voordeel op rentelasten van € 253.000. | ||||
Budgetmutatie lasten/baten sport | 259 | 0 | 0 | 0 |
In de begroting is nog geen rekening gehouden met kostenverhogende btw en de compensatie die we hiervoor ontvangen van het Rijk. Op basis van de in het 1e kwartaal aangevraagde 'Specifieke uitkering stimulering sport 2025' (SPUK, voor compensatie van kostenverhogende btw) is in juli 2025 het voorschot ontvangen. Het door het Rijk beschikbaar gestelde voorschotbedrag is voldoende om de kostenverhogende btw te compenseren. Daarnaast is in 2025 een nabetaling ontvangen naar aanleiding van de definitieve vaststelling van deze SPUK over het jaar 2023 en een afrekening n.a.v. de vaststelling van de SPUK MEOZ (meerkosten energie openbare zwembaden) over 2023. De extra baten voor 2025 bedragen € 1.451.000 (voordeel). | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie afschrijvingen | 69 | 0 | 0 | 0 |
Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. Voor 2025 geeft dit een voordeel van € 591.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het faseren van investeringen. Hierdoor verschuift de start van de afschrijvingslast mee. Dit werkt door in diverse programma's. | ||||
Totaal mutaties | 330 | 0 | 0 | 0 |