Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | -245 | 1.724 | 35.980 | 2.834 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 8.163 | 2.300 | -31.358 | 8 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 302 | 3.450 | 303 | -1.835 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 8.220 | 7.474 | 4.924 | 1.008 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -15 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget rentelasten | -15 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -85 | 235 | 0 | 0 |
Budgetmutatie leges omgevingsvergunningen | 150 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget vastgoed in verband met verkoopopbrengst | -235 | 235 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | 2 | -6 | -6 | -6 |
Budgetmutatie bijdragen in plankosten | 8 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie leges wijziging omgevingsplan | -6 | -6 | -6 | -6 |
Totaal gemuteerde baten | -98 | 229 | -6 | -6 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 8.123 | 7.703 | 4.919 | 1.002 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 2.588 | 4.280 | 38.384 | 5.331 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 8.543 | 2.316 | -31.288 | 42 |
Kadernota 2026 | 0 | -8 | -8 | -8 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 434 | 3.395 | 407 | -1.835 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 11.565 | 9.984 | 7.495 | 3.530 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie leges omgevingsvergunningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget vastgoed in verband met verkoopopbrengst | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie advieskosten bestemmingsplannen | -10 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie bijdragen in plankosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie leges wijziging omgevingsplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie rentelasten grondexploitaties woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | -10 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 11.555 | 9.984 | 7.495 | 3.530 |
Resultaat voor bestemming | -3.433 | -2.281 | -2.576 | -2.529 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 602 | 102 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 118 | -18 | 36 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 838 | 315 | 104 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 1.558 | 399 | 140 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 | 524 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 524 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 1.034 | 399 | 140 | 0 |
Resultaat na bestemming | -2.399 | -1.882 | -2.436 | -2.529 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Actualisatie budget rentelasten | -15 | 0 | 0 | 0 |
Door een lagere werkelijke financieringsbehoefte dan begroot verwachten we een voordeel op rentelasten van € 253.000. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Budgetmutatie leges omgevingsvergunningen | 150 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen in het eerste halfjaar van 2025 verwachten wij voor 2025 extra legesinkomsten van € 150.000. Voor de afhandeling van de aanvragen zetten wij € 100.000 in. Per saldo een voordeel in 2025 van € 50.000. | ||||
Fasering budget vastgoed in verband met verkoopopbrengst | -235 | 235 | 0 | 0 |
De locaties Reisenakker en Engeveldweg zijn onderdeel van een ontwikkellocatie in de omgevingsvisie. De verwachting is dat de geplande verkoopopbrengst in 2025 voor beide locaties later komt. Reisenakker is onderdeel van de A12 zone. De verwachting is dat de GREX voor het gebied rondom de Reisenakker in de loop van 2026 geopend gaat worden. Dit hangt samen met de aankoop van de gronden in deze zone. De mogelijke verkoopopbrengst is op grond hiervan verplaatst van 2025 naar 2026. | ||||
Totaal mutaties | -100 | 235 | 0 | 0 |